La période des impôts et des relevés 24 arrive à grands pas, préparez-vous !

Un des points tournants de l’année 2017 est bel et bien le changement apporté à la conciliation. Depuis le mois de juillet dernier, la conciliation doit être effectuée par item de facture. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, la conciliation par item de facture vous permet de lier chacun des paiements effectués avec chaque item présent dans une facture.

Au fil de cet article, je m’engage à vous outiller avec les pratiques de conciliation afin que vous puissiez passer à travers votre saison de taxe sans avoir de soucis.

Comment bien se préparer?

La conciliation est le processus d’association entre les paiements et les ventes, auparavant cette conciliation se faisait par facture et non pas par article. Cette nouvelle façon de faire, vous permet de savoir précisément quel article a été payé et ainsi générer des relevés 24 plus précis que jamais.

Pour débuter, assurez-vous que vos items de facture soient tous conciliés. Je vous conseille deux façons de faire :

  1. Faire une conciliation de tous les comptes (incluant les factures non éligibles au relevé 24). Il est possible de faire cette conciliation, sous l’onglet Clients > Items non conciliés, cet onglet dresse une liste de tous les items n’ayant pas été conciliés depuis le lancement de la conciliation. À noter que la liste peut s’avérer être longue, mais sachez que c’est un coup à donner pour sauver du temps avec votre comptabilité.
  1. Faire la conciliation des comptes éligibles au relevé 24. Afin de vous faciliter la tâche, notre équipe de développeurs à mis en place une liste avec toutes les conciliations incomplètes éligibles aux relevés 24. Cette liste sera disponible à l’étape 2 du processus de la génération de vos relevés 24.

Pourquoi mettons-nous autant d’importance à la conciliation?

Puisque la conciliation des comptes est obligatoire pour être en mesure de générer et envoyer vos relevés 24. Si vous avez des comptes avec une conciliation partielle seulement le montant concilié pourra être généré, en revanche, les factures non conciliées ne pourront pas générées de relevé 24.  C’est pourquoi nous vous conseillons de commencer à faire votre conciliation avant qu’il ne soit trop tard. De plus, la conciliation par item de facture vous permettra de commencer l’année 2018 avec des finances en ordre et ainsi vous faciliter la tâche lors de la période d’impôts.

NOTE : La conciliation par item de facture vous permet également d’attacher chacun de vos paiements à un code comptable. Pour en apprendre davantage sur les codes comptables, je vous invite à aller jeter un coup d’œil à l’article : L’importance des postes comptables.

À ne pas oublier!

Ensuite, nous vous conseillons de préparer vos clients à la période des impôts et des relevés 24 en les avisant qu’il est important que leur numéro d’assurance social (NAS) soit présent dans leur compte pour que leur relevé 24 puisse être généré correctement. Il est possible d’exporter le rapport « Comptes bénéficiaires n’ayant pas de NAS » ou le rapport « Tous les comptes n’ayant pas de NAS » sous l’onglet Finance > Vieux rapports. De plus, chacun de vos clients éligibles à ces relevés doit s’assurer de fournir leur adresse du domicile.  

 

Si le NAS n’est pas fourni, dû à l’exigence du gouvernement du Québec, les relevés 24 ne seront pas générés.

 

Soyez prêt et confident pour la période des impôts

Commencez maintenant et épargnez les migraines en suivant les nos 3 trucs: 

  1. Conciliez les comptes de vos clients éligibles aux relevés 24.
  2. Assurez-vous que vos clients ajoutent leur numéro d'assurance social (NAS).
  3. Vérifiez que chacun de vos clients a mis leur adresse du domicile.

Finalement, n’oubliez pas que notre équipe de soutien client est toujours accessible pour répondre à vos questions au support@amilia.com.

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