Conciliation des factures, reçus et notes de crédit

QU’EST-CE QUE LA CONCILIATION? 

Dans Amilia, la conciliation est l’acte d’associer un paiement à une facture.  

La conciliation d’une facture peut être complète , partielle  , absente  ou concilié avec paiment futurs  cette notification d’état accompagne aussi les reçus de paiement, des annulations et des notes de crédit, pour indiquer si ceux-ci ont été entièrement associés à une facture. 

  Conciliation complète : La conciliation est considérée comme complète quand la facture a été payée en entier et (ou) quand le paiement (reçu), l’annulation ou la note de crédit ont été entièrement associés à une ou plusieurs factures. 

  Conciliation partielle : La conciliation est considérée comme partielle lorsque seule une partie de la facture, du paiement ou de la note de crédit a été associée à une facture. 

  Conciliation absente : Aucune partie de cet élément n’a été concilié. 

 Concilié avec paiment futurs: Cela signifie que la facture est associée à des paiements futurs, mais comme ces paiements n'ont pas encore eu lieu, ils ne sont pas entièrement conciliés avec une coche verte.

 

EFFECTUER LA CONCILIATION 

CONCILIER L’ENSEMBLE DES TRANSACTIONS PASSÉES 

Pour demander à Amilia de concilier automatiquement l’ensemble des transactions passées (et ne pas voir l'icône de conciliation absente partout!) : 

  1. Accédez à Clients > Comptes
  2. Affichez le nombre maximum de clients sur la page à l’aide du sélectionneur en bas à droite de la page. 
  3. Cochez la case à gauche de Responsable du compte.
  4. Dans le menu Opérations, choisissez Concilier automatiquement les comptes sélectionnés.  

Toutes les transactions dans ce groupe de comptes seront automatiquement conciliées. Il restera quelques transactions indiquant une conciliation partielle ou absente dans les comptes où il reste des soldes à payer ou des crédits au compte. 

 

CONCILIER UN COMPTE EN PARTICULIER 

  1. Accédez à Clients > Comptes.
  2. Cliquez sur le nom du détenteur de compte voulu pour entrer dans son compte.
  3. Dans le menu Opérations, choisissez Concilier automatiquement.  

Toutes les transactions contenues dans ce compte seront conciliées automatiquement. S’il reste un solde à payer ou un crédit dans le compte, quelques transactions afficheront une conciliation partielle ou absente. 

 

LA CONCILIATION AU QUOTIDIEN 

À partir de maintenant, pour poursuivre la conciliation dans vos comptes clients, il vous suffit généralement d’utiliser une facture comme point d’origine ou de suivre les instructions ci-dessous :   

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