FAQ suite au webinaire – La Conciliation Bancaire

Avez-vous vu notre webinaire sur la Conciliation Bancaire? Nous avons reçu vos questions et avons posté nos réponses ici. Votre participation et vos commentaires sont essentiels pour nous aider à nous améliorer! Si vous avez des questions ou des commentaires, faites-le nous savoir dans notre Communauté ou contactez-nous à support@amilia.com.

 

Il est important de connaître le poste de comptabilité qui s'applique à chaque paiement. Quel rapport pouvons-nous utiliser pour inclure les postes de comptabilité ?

Sous l’onglet Finance>Rapports, vous trouverez 2 rapports pouvant vous aider :

  • Paiement par Poste Comptable: Cela fournira le poste comptable associé aux paiements, si les paiements ont été concilié avec l’item de facture; et
  • Ventes par Poste Comptable: Cela fournira le poste comptable associé à l’article vendu.

Pour que ces rapports soient complets, vous devez créer tous vos postes de comptabilité et concilier vos paiements avec les items de facture dans le compte du client.

 

Quel rapport indique les frais et la taxe de vente ?

Vous trouverez la liste complète des rapports de vente sous l'onglet Finance, dans la section Rapports. Les taxes sont affichées différemment selon le rapport que vous utilisez. Vous pouvez en savoir plus sur nos rapports dans notre Base de connaissances : Rapports Financiers.

 

Le rapport de 'Règlements et Frais Netbanx' semble excellent, mais pourquoi ne pas inclure les postes de comptabilité ? Comment connectons-nous chaque paiement avec le type de revenu (chaque paiement peut être pour différents services) ?

Le rapport n'inclut pas les postes de comptabilité car les données sont fournies par notre processeur de paiement, Paysafe. De plus, les postes comptables ne sont pas liés aux paiements, ils sont liés aux ventes. Pour associer le poste au paiement, vous devez concilier le paiement de l'article facturé. Une fois cela fait, vous pourrez utiliser le rapport de Paiement par Poste Comptable pour obtenir ces informations.

 

Comment pouvons-nous effectuer un conciliation mensuelle lorsque les rapports de 'Règlements et Frais Netbanx' ne sont pas disponibles le premier jour du mois suivant? (Ex. Je n'ai pas pu tirer le rapport de juin 2018 avant la mi-juillet, date à laquelle la clôture est la première semaine du mois). Est-il possible pour Amilia d'avoir le rapport Netbanx plus tôt ?

Nous apprécions votre intérêt et collaborons avec nos partenaires chez Paysafe pour trouver une solution. Actuellement, nous recevons les données brutes de Paysafe à la fin du mois, parfois plus tard. Notre équipe de développement travaille ensuite à la traduction des données afin que les organisations puissent les voir clairement dans le rapport Règlements et Frais Netbanx. Soyez assurés que nous travaillons fort pour avoir accès à ces informations plus tôt!

 

Dans le webinaire, vous avez utilisé le rapport 'Sommaire de Paiement'. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de postes de comptabilité. J'utilise le rapport de 'Ventes par Poste Comptable'.

Le rapport Ventes par Poste Comptable indique le nom du participant, le poste comptable et la vente, mais il n'y a pas d'informations sur les paiements. À des fins de concilier, nous vous recommandons donc d'utiliser le rapport Sommaire de Paiement. Si vous avez besoin du poste comptable lié au paiement, utilisez le rapport Paiement par Poste Comptable. Vous devrez d'abord concilier chaque paiement avec un article de facture associé au poste comptable.

 

Je ne comprends pas comment le total sera équilibré s'il y a des arrondis différents ?

Notre processus d’arrondissement peut être différent, mais dans notre expérience, les montants totaux sont finalement équilibrés. Vous ne devriez pas voir une différence en dollars mais plutôt en sous. Si vous avez toujours des problèmes pour concilier, veuillez envoyer votre demande à notre équipe de support afin que nous puissions vous aider.


Existe-t-il un moyen de vérifier les frais facturés ?
Pour vérifier, téléchargez le rapport de Règlements et Frais Netbanx sous l'onglet Finance> Rapports. Sélectionnez votre plage de dates et exportez (chèque électronique ou carte de crédit). Les frais de Paysafe sont sous la colonne Total des frais.

 

Paysafe est-elle la seule option pour le traitement des paiements?

Amilia peut être lié à d'autres processeurs de paiement tels que Moneris. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez contacter notre équipe de support qui se fera un plaisir de vous fournir des informations.

 

Quand la conciliation automatique va-t-elle être corrigée ?

Notre équipe travaille sur une solution pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Nous ne sommes pas en mesure de fournir une date pour le moment, mais c'est une priorité pour nous et nous vous tiendrons au courant lorsqu’un correctif sera déployé.

 

Lors de ma dernière conciliation, 2 dépôts effectués dans mon compte bancaire ne correspondent pas au rapport.                                                                                                                                                   Veuillez contacter notre équipe de support avec le relevé bancaire du mois en question. Ils vont investiguer le problème et vous revenir dès que possible.

 

Il me semble que se concilier de cette « nouvelle » manière n’est pas plus facile que la manière dont nous nous sommes conciliés avant.

Merci pour votre avis ! Nous serions intéressés d’apprendre comment vous abordez vos conciliations sur notre page de Communauté. Si vous avez des suggestions sur la manière dont nous pourrions nous améliorer, nous serions très heureux d’avoir de vos nouvelles.

 

Je dois rentrer les revenus correspondant aux montant reçu et on fonctionne par projet. Quel est le rapport le plus approprié ?  

Vous pouvez utiliser le rapport Paiement par Poste Comptable. Par contre, vous devez avoir créé vos postes comptables et les avoir associés aux ventes. Par la suite vous devez concilier les paiements avec les items de factures. Le rapport Paiement par Poste Comptable montrera à quel poste comptable le paiement a été associé.  

 

Le rapport de 'Règlements et Frais Netbanx' n’est pas disponbile sur le site Amilia? 

Veuillez contacter notre équipe the support avec le mois non disponible. Ils vont investiguer le problème et vous revenir le plutôt que possible.  

 

Nous n’avons pas reçu aucune formation sur les finances lors de notre formation. Les conciliations étant différentes chez Amilia, on pourrait penser de l’ajouter dans l’horaire?

Merci pour votre avis! Nous nous efforçons toujours de nous améliorer et nous garderons cela à l’esprit pour les formations à venir. Si vous avez des commentaires ou des suggestions supplémentaires concernant votre expérience chez Amilia, n’hésitez pas à nous faire part sur notre page de Communauté. On valorise vos opinions!

 

 

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